Guia Prático de Administração Financeira
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Quanto maior o prazo de visualização das informações, melhor será a avaliação de seu negócio.
Para melhor retratar as expectativas de fluxo, devem ser computadas também as vendas estimadas, ainda não realizadas.
Uma das tarefas mais árduas da área financeira é dimensionar o Fluxo de Caixa da empresa, composto, basicamente, por Contas a Receber e Contas a Pagar.
O fluxo de caixa mede as necessidades futuras de recursos, a capacidade de pagamento pontual dos compromissos assumidos, bem como a disponibilidade para investimentos.
Responsável pela absorção de parcela considerável do capital de giro, os estoques devem ser dimensionados, entre outros fatores, de acordo com os níveis de venda de cada produto, das condições de fornecimento e dos níveis máximos de capital de giro disponíveis.